赛道股回落，大基建活跃！继续关注低估值蓝筹股机会

来源：

| 2022-02-17 07:28:03

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赛道股回落大基建板块掀涨停潮

“稳增长”方向再度发力

昨日，A股延续反弹势头。大基建板块掀涨停潮，助力沪指守住跳空缺口；而赛道股明显回落，创业板指一度翻绿，但最终顽强收红。两市成交额仅有8079.5亿元，连续14个交易日成交额低于万亿元。业内人士认为，近期A股量能明显有所收缩，风格不明，短期内建议关注疫情扰动消退以及稳增长调整中预期有望修复的部分低估值板块。

活跃板块又回到基建领域

周二反弹的赛道股昨日明显回落。宁德时代（300750）仅微涨0.72%，锦浪科技（300763）、大金重工（002487）、天能重工（300569）等光伏、风能股纷纷下跌。半导体硅片指数更是跌幅居前，立昂微（605358）、扬杰科技（300373）、中环股份（002129）等均下跌。

活跃的板块又回到基建领域。杭州园林（300649）、诚邦股份（603316）、元成股份（603388）、岭南股份（002717）、棕榈股份（002431）、正平股份（603843）、浙江建投（002761）等个股集体掀起涨停。房地产股同步升温，空港股份（600463）、黑牡丹（600510）、广宇集团（002133）涨停。装配建筑及装修装饰板块亦发力上扬，汉嘉设计（300746）、全筑股份（603030）、海鸥住工（002084）、兔宝宝（002043）等涨停。

“稳增长产业链重拾强势，建筑装饰、建筑材料、钢铁、地产等板块涨幅居前，或主因国内2月物价数据同比增速回落，强化宽松有望加码预期所致。目前来看，基建板块部分标的或已对宽松预期price in，建议合理控制仓位，而在数字经济等题材加持之下，5G建设、工业互联网等相关新基建有望维持较高景气，建议关注。”山西证券策略分析师麻文宇昨日盘后分析指出。

下跌板块中，农业、黄金、军工等跌幅居前，猪产业、鸡产业、黄金珠宝、饲料等指数均跌逾1%。“军工、黄金板块跌幅居前，或主因俄罗斯部分撤军打破美军入侵预测，带动避险情绪趋缓。”麻文宇认为，猪产业、鸡产业大幅收跌，或主因1月猪价大幅回落推升悲观情绪所致，畜禽养殖板块或将逐步进入较优配置期，建议持续关注产能边际变化适时介入。

整体看，昨日两市超3500只个股上涨，1030只个股下跌，赚钱效应较好。上证指数收涨0.57%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.07%，而科创50跌0.46%。两市成交额超8000亿元。北向资金实际净卖出16.23亿元，近3日连续净卖出累计近90亿元。昨日沪股通净买入9.51亿元，深股通净卖出25.74亿元，其中深股通已为连续10日净卖出。

继续关注低估值蓝筹股机会

“周三全球市场联袂反弹，相比之下，A股指数反弹偏弱，尤其是创业板指数午后一度翻绿，显示出成长股的反弹仍存反复，人气的提升仍需等待。从量能角度来看，周三市场依然是缩量情况，显示买盘力量依然有限，因此市场情绪依然处于低迷状态。”源达投资顾问岳志芳昨日分析称。

从技术走势上看，岳志芳认为，上证指数周三高开形成了缺口，这种位置出现的缺口一般都会短期回补，反弹不会一蹴而就，震荡反弹的概率更大一些。因此，其建议大家做好短期向下回补缺口的准备。同时，尽管近几天个股有所活跃，指数有一定程度的反弹，但从大势来看，指数整体趋势依然是空头排列，这个位置仍需要控制仓位，耐心等趋势反转。

从市场热点来看，周二成长股反弹，周三稳增长方向再度占优，建筑建材板块出现涨停潮。“资金对于低位启动的低估值蓝筹价值相对更加看好，这个方向仍建议大家继续关注，逢低挖掘机会，而成长方向目前受到美债收益率高位运行的影响，趋势仍会有所反复，建议大家还是耐心等待后市趋势转折之后再考虑加仓。”岳志芳分析称。

麻文宇也认为，通胀压力趋缓进一步强化了政策面上半年加码宽松的可能性，市场流动性环境整体较优，但近期A股量能明显有所收缩，风格不明，短期内建议关注疫情扰动消退以及稳增长调整中预期有望修复的部分低估值板块，同时侧重在经济下行环境之中具有较优防御能力的价值蓝筹标的。

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北方稀土：预计2021年实现净利逾49亿元

北方稀土（600111）日前披露，公司预计2021年度实现净利润49.01亿元-50.61亿元，同比增长488.58%-507.79%。2021年，全球大宗商品普遍上涨，初级商品供给相对紧俏，煤炭、石油、铁矿、钴矿等均在快速上涨，稀土市场也不例外。北方稀土依靠控股股东包钢集团所掌控的白云鄂博稀土资源优势，多年来在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离、功能材料、应用产品、科研和贸易一体化的集团化上市公司。

公司作为六大稀土集团之一，稀土指标占比长期保持在50%左右，每年配额增速基本稳定在10%以上。目前我国和全球风电新能源正处于爆发期，行业年化增速都在30%以上，预计未来我国稀土配额不会明显增加，因此稀土市场上主要产品价格和供需关系将发生进一步的变化，预计价格会稳定上涨，而行业供需关系偏于紧张。